🇰🇷한국 증시[주간 리뷰] 2026.03.23~03.27 이란戰·터보퀀트 이중 충격 — 코스피 주간 -5.92%의 롤러코스터

📋 WEEKLY BRIEF  ·  2026년 3월 23일 ~ 3월 27일

[주간 증시 리뷰] 2026.03.23~03.27
이란戰·터보퀀트 이중 충격 — 코스피 주간 -5.92%의 롤러코스터

트럼프 최후통첩·구글 터보퀀트·TACO 패턴까지, 검은 월요일부터 극적 낙폭 축소까지 — 격동의 한 주 완전 해부

KOSPI

5,438.87

▼ 5.92%

KOSDAQ

1,141.51

▼ 1.72%

```

원/달러

1,506.50

▲ 고환율

```

SECTION 03

📊 주간 한눈에 보기

📈 주간 등락률 바 차트

코스피

-5.92%

코스닥

-1.72%

```

다우존스

-2.1%↓

```

```

지수	전주 종가	금주 종가	주간 등락	주간 고점	주간 저점
🇰🇷 코스피	5,781.20	5,438.87	▼342.33 (-5.92%)	5,642.21 (3/25)	5,220.10 (3/27 장중)
🇰🇷 코스닥	1,161.52	1,141.51	▼20.01 (-1.72%)	1,169.46 (3/27 시가)	1,096.89 (3/23 종가)

```

이번 주 코스피는 사흘에 걸쳐 총 -10.11%p의 하락폭을 기록하면서 동시에 이틀에 걸쳐 +4.33%p를 되돌리는 극단적 양방향 변동성을 연출했습니다. 주간 순 낙폭은 -5.92%였지만, 그 안에서 하루 최대 6.49% 폭락과 다음날 2.74% 반등이 반복되며 투자자들의 심리를 극한까지 몰아붙였습니다. 핵심 요인은 두 가지입니다. 첫째, 미·이란 전쟁 협상을 둘러싼 트럼프 대통령의 엇갈린 발언이 매일 시장 방향을 바꿨습니다. 둘째, 구글이 발표한 AI 메모리 압축 알고리즘 '터보퀀트'가 반도체 수요 둔화 우려를 촉발하며 코스피 시총의 35% 이상을 차지하는 반도체 섹터를 강타했습니다. 외국인은 이번 주 코스피에서만 약 10조 원 이상을 순매도했고, 개인은 이를 고스란히 받아내는 '수급 전쟁' 구도가 이어졌습니다.

SECTION 04

📅 이 주의 핵심 이벤트 타임라인

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🌍

3월 23일 (월) 글로벌 코스피 ▼ -6.49%

트럼프, 이란에 48시간 최후통첩 — 검은 월요일

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협 즉각 개방을 요구하는 48시간 최후통첩을 발동했습니다. 이에 국제유가가 배럴당 100달러선을 위협하는 수준으로 급등했고, 원달러 환율은 약 17년 만에 최고 수준으로 치솟았습니다. 코스피 시장에서는 오전 9시 18분 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인과 기관이 각각 3조 6,755억 원, 3조 8,162억 원을 동반 순매도하는 가운데 코스피는 -6.49% 폭락하며 5,405로 마감했습니다. 개인은 역대 최대 수준인 7조 31억 원을 단일일에 순매수하며 지수 붕괴를 방어했습니다. 고유가·고환율·고금리의 삼중고 우려가 복합적으로 작용한 '블랙 먼데이'였습니다.

🌍

3월 24일 (화) 글로벌 코스피 ▲ +2.74%

트럼프, 5일 유예 선언 — "이란과 합의 임박"

트럼프 대통령이 이란 발전소 공격을 5일간 유예하며 "협상이 매우 잘 진행 중"이라고 발표했습니다. 이란은 공식 협상을 부인했지만 시장은 즉각 반등으로 반응했습니다. 유가가 급락하고 글로벌 위험 선호 심리가 회복되면서 코스피는 전날 폭락분의 일부를 되돌렸습니다. 이 날 연준 금리 동결(3.50~3.75%) 결과가 반영되며 추가 안도 심리가 작용했습니다. 수급 면에서 개인과 기관이 각각 순매수에 가담하며 지수를 끌어올린 하루였습니다.

🌍

3월 25일 (수) 글로벌 코스피 ▲ +1.59%

NYT "美, 이란에 1개월 휴전안 전달" — 기관 2.3조 매수 폭탄

뉴욕타임스(NYT)와 이스라엘 매체가 "미국이 파키스탄을 통해 이란에 1개월 휴전안을 전달했고 협상이 트럼프 승인을 대기 중"이라고 보도했습니다. 이 보도에 기관이 코스피에서 2조 3,220억 원을 순매수하며 시장을 강하게 받쳤고, 코스닥도 +3.40%로 코스피를 크게 웃돌았습니다. 리스크온 심리가 폭발적으로 확산되며 창업투자·통신장비·게임 업종이 10% 이상 급등하는 장면도 연출됐습니다. 다만 협상의 공식 확인은 이루어지지 않았습니다.

🇰🇷

3월 26일 (목) 기술·국내 코스피 ▼ -3.22%

구글 '터보퀀트' 쇼크 — 삼성전자 -4.71%, 하이닉스 -6.23%

구글 리서치가 LLM의 임시 메모리 사용량을 최소 6배 절감하는 양자화 알고리즘 '터보퀀트(TurboQuant)'를 논문으로 공개했습니다. "AI 메모리 수요가 줄어들 수 있다"는 우려가 확산되며 코스피 시총 35% 이상을 차지하는 반도체 투톱이 동반 폭락했습니다. 미국 마이크론(-3.4%), 샌디스크(-3.5%)의 선행 급락이 국내 시장에 그대로 이어졌습니다. 외국인과 기관이 동반 순매도에 나서며 3일 연속 반등이 하루 만에 멈췄습니다. 업계는 "논문 단계의 알고리즘으로 전체 수요 둔화를 예단하기는 이르다"는 입장을 밝혔습니다.

🌍

3월 27일 (금) 글로벌 코스피 ▼ -0.40% (장중 -3.5%)

TACO 3.0 — 10일 추가 유예 발표, 장중 폭락→극적 낙폭 축소

트럼프 대통령이 장중 "이란과 합의할지 확신 못 한다" 등 강경 발언을 쏟아내고 미 3대 지수(나스닥 -2.4%)가 급락한 여파로 코스피는 장 초반 5,220선까지 폭락했습니다. 그러나 전날 밤 "이란 공격을 4월 6일까지 10일 추가 유예한다"는 트럼프 발언이 선반영되며 저가 매수세가 유입, 5,438(-0.40%)로 극적으로 낙폭을 축소했습니다. 코스닥은 오히려 +0.43% 역전 마감. 월가에서는 이 패턴을 'TACO(Trump Always Chickens Out)'라 부르며 저점 매수 전략이 재차 유효함을 확인했습니다. 48시간→5일→10일로 계속 늘어나는 공격 유예 연장이 4월 6일 새로운 분수령이 됐습니다.

```

SECTION 05

🗓️ 요일별 시황 흐름

월요일

3월 23일

🔴 검은 월요일

코스피 ▼6.49%

트럼프 48시간 최후통첩에 매도 사이드카 발동. 외국인·기관 3.6조·3.8조 동반 매도. 개인 7조 방어. 환율 1,510원 돌파.

화요일

3월 24일

🟢 5일 유예 반등

코스피 ▲2.74%

트럼프 "협상 임박" + 5일 유예 선언. 유가 급락. 개인·기관 순매수로 전환. 코스피 5,553 회복.

수요일

3월 25일

🟢 NYT 휴전 보도

코스피 ▲1.59%

NYT 1개월 휴전안 보도. 기관 2.3조 코스피 순매수. 코스닥 +3.40% 코스피 앞도. 5,642 고점 터치.

목요일

3월 26일

🔴 터보퀀트 쇼크

코스피 ▼3.22%

구글 AI 메모리 6배 절감 알고리즘. 삼성전자 -4.71%, 하이닉스 -6.23%. 외국인·기관 동반 매도. 협상 의구심 확산.

금요일

3월 27일

🟡 극적 낙폭 축소

코스피 ▼0.40%

장중 5,220 폭락 후 5,438 마감. TACO 10일 추가 유예 선반영. 코스닥 +0.43% 역전. 외국인 코스닥 복귀.

SECTION 06

🏭 업종별 성과 분석

📊 주간 주요 업종 등락 (일별 데이터 종합)

생물공학

+4.60%

창업투자(VC)

+13.88%↑

포장재

+3.47%

건설

+8.55%↑

게임

+15.75%↑

자동차

-2.10%

반도체

-5.33%↓

복합기업

-4.80%

조선

-1.15%

기계

-2.90%

업종	주간 등락	주요 원인
생물공학/바이오	▲ 강세	삼천당제약 GLP-1, 알태오젠 등 바이오 개별 모멘텀. 반도체 약세장 反수혜
창업투자	▲ +13.88%↑	리스크온 심리 수혜. 3/25 코스닥 폭등 시 최선두. 미래에셋벤처투자 급등
게임	▲ +15.75%↑	펄어비스 주간 최강. 코스닥 성장주 선호 속 수급 집중
건설	▲ 강세	대우건설 +8.55%. 중동 재건 수혜 기대. 이란 종전 후 인프라 수요 기대
반도체장비	▼ -5.33%↓	구글 터보퀀트 AI 메모리 수요 둔화 우려. 삼성전자·SK하이닉스 동반 폭락
복합기업	▼ -4.80%	한화솔루션 -18.22%. 한화그룹 계열 동반 약세
자동차	▼ 소폭 약세	고환율 수출 우려. 현대차·기아 관세 리스크 반영
조선/방산	▼ 소폭 약세	전주 급등 후 차익 실현. 이란 협상 기대 시 방어주 매력 감소

🏆 주간 최강 업종 — 생물공학·게임

이번 주 바이오·게임 업종은 반도체 하락장의 거의 유일한 피난처였습니다. 삼천당제약의 경구용 GLP-1 바이오시밀러 파이프라인과 대표의 "대형 호재 예고" 발언이 투심을 자극했고, 펄어비스는 한 주에만 +15.75%를 기록했습니다. 글로벌적으로도 헬스케어 섹터는 전쟁·금리 불확실성 속 방어 섹터로 각광받는 구조가 이어지고 있습니다.

⚠️ 주간 최약 업종 — 반도체·복합기업

반도체는 코스피 시총의 35% 이상을 차지하면서도 이번 주 가장 크게 흔들렸습니다. 구글 터보퀀트 쇼크가 수요 둔화 우려를 자극했고, 마이크론을 비롯한 글로벌 메모리 주가도 동반 급락했습니다. 다만 노무라증권은 삼성전자 목표가 32만 원, 하이닉스 193만 원을 유지하며 "상용화까지 갭이 크다"는 입장을 내놓았습니다.

SECTION 07

💰 수급 주체별 동향

🇰🇷 코스피 수급

외국인

-10조+

기관

-

개인

+10조+

🇰🇷 코스닥 수급

외국인

-

기관

-

개인

-

수급 주체	코스피 주간	주요 순매수 종목	주요 순매도 종목
🌍 외국인	-10조 원+	코스닥 성장주 (3/27 +1,671억)	삼성전자·SK하이닉스·현대차 (6거래일 연속 매도)
🏢 기관	-	3/25 코스피 +2.3조 (역대급)	3/26 코스피 -3,386억
👤 개인	+10조 원+	삼성전자·SK하이닉스·레버리지ETF	코스닥 일부 종목, 인버스ETF

이번 주 수급의 핵심은 '외국인 대규모 매도 vs 개인 역대급 흡수'의 구도입니다. 외국인은 이번 주 코스피에서만 10조 원 이상을 팔아치웠으며, 3월 한 달 누계로는 약 30조 원에 달하는 역대급 순매도를 기록했습니다. 특히 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 시총 상위 3개 종목에 매도가 집중됐고, NAVER·카카오 등 플랫폼주에서도 비중 축소가 이어졌습니다. 반면 개인 투자자는 3월 한 달 누계로 약 31조 원을 순매수하며 외국인 매도 물량 대부분을 흡수했습니다. 3월 23일 단일일에만 역대 최대인 7조 31억 원을 사들인 것이 대표적입니다. 다만 원달러 환율이 3월 한 달 약 3.85% 상승하면서 외국인의 추가 이탈을 부추기는 악순환 구도는 여전히 해소되지 않았습니다.

📌 원달러 환율 ↔ 외국인 수급 연계성

원달러 환율이 1,500원을 상회하는 상황에서 외국인은 국내 주식을 매도할 때 추가 환차익을 실현하게 됩니다. 이것이 매도 → 환율 상승 → 추가 매도라는 자기 강화 구조를 만들어냅니다. 3월 23일 장중 1,510원 돌파는 17년 만의 최고 수준이었으며, 이 고환율 구조가 해소되지 않는 한 외국인 복귀는 제한적입니다. 반대로 이란 협상 타결로 유가가 80달러대로 하락하면 달러 공급이 늘고 원화가 강세 전환될 가능성이 있으며, 이 시점이 외국인 복귀의 트리거가 될 수 있습니다.

SECTION 08

🌟 주간 주목 종목

🇰🇷 코스피 주요 종목

종목명	금주 종가	주간 등락	특이사항
삼성전자	179,700원	▼ 주간 약세	터보퀀트 직격. 외국인 매도 집중. 노무라 목표가 32만 유지.
SK하이닉스	922,000원	▼ 주간 -6%↓	3/26 단일일 -6.23%. 터보퀀트 충격 최대 수혜(-). 노무라 193만 목표 유지.
현대차	495,000원	▼ 소폭 약세	3/27 +1.02% 반도체 하락장 속 상대 강세. 관세 불안 잔존.
대우건설	17,260원	▲ +8.55%	중동 재건 기대 테마. 3/27 거래량 상위 진입. 건설주 대표 강세.
한화솔루션	35,650원	▼ -18.22%	3/26 단일일 급락. 복합기업 계열 동반 약세. 에너지 테마 후퇴.
두산에너빌리티	98,100원	▼ 약세	주초 폭락, 주말 낙폭 일부 축소. 원전·방산 테마 차익 실현.

🇰🇷 코스닥 주요 종목

종목명	금주 종가	주간 등락	특이사항
삼천당제약	1,111,000원	▲ 강세 유지	경구용 GLP-1 파이프라인. "대형 호재 예고" 3일 연속 상승 후 금요일 차익실현.
펄어비스	58,800원	▲ +15.75%	주간 코스닥 최강 급등주. 리스크온 심리 수혜. 게임주 대표 모멘텀.
알태오젠	381,000원	▲ 강세	3/26 +6.28%. 반도체 하락장에서 바이오 강세 대표주.
미래에셋벤처투자	32,550원	▲ +15.22%	창업투자 테마 선도. VC·성장투자 리스크온 수혜.
엔켐	38,900~45,000원	▼ 극도 변동	3/24 -30%, 3/25 +30% 극적 반등. 주담대 강제 청산 우려 후 복귀.

이번 주 종목 장세는 크게 두 가지로 분류됩니다. 첫째, 지정학 리스크 회피 → 바이오·게임 수혜. 반도체가 무너지는 날에도 삼천당제약·알태오젠·펄어비스는 상승을 유지했습니다. 둘째, TACO 저점 매수 → 코스닥 성장주 집중. 트럼프의 유예 반복 패턴을 학습한 시장이 매 하락 시 코스닥 성장주를 선별 매수하는 흐름을 보였습니다. 엔켐은 하루 -30%, 다음날 +30%라는 극단적 변동성으로 과도한 레버리지 투자의 위험성을 보여줬습니다.

SECTION 09

🌐 환율·원자재·글로벌 연동 지표

🇰🇷

원/달러

1,506.50

주간 +약 16원 ▲

🇯🇵

원/엔(100엔)

943.18

-

💵

달러인덱스

99.86

-

🛢️

WTI 원유

94.09$

고변동 (주중 100달러↑)

🏦

미 국채 10년

4.434%

주간 +약 0.1%p ▲

🇨🇳

상해종합

3,931.84

-

항목	주초	주말	변화	한국 증시 영향
원/달러 환율	약 1,490원	1,506.50원	▲ +약 16원	외국인 추가 이탈 가속. 17년 만에 장중 1,510원 터치
WTI 원유	약 88달러	94.09달러	▲ +약 6달러	인플레 우려. 에너지 수입국 부담. 금리 인하 지연 우려
미 국채 10년	약 4.30%	4.434%	▲ +0.13%p	성장주 할인율 상승. 코스닥 밸류에이션 압박
한국 국채 10년	-	3.907%	-	내수 긴축 압력. 금리 부담 지속
달러인덱스	-	99.86	-	100선 근접. 신흥국 자금 이탈 경계
금(국제)	-	4,460달러	▲ 강세	안전자산 수요 지속. 전쟁 불확실성 유지 반영

이번 주 환율·원자재 흐름에서 가장 주목해야 할 것은 WTI 유가의 구조적 고점 유지입니다. 협상 기대 시 90달러 이하로 내려갔다가 강경 발언이 나오면 다시 100달러를 위협하는 패턴이 반복됐습니다. 에너지 수입 의존도가 높은 한국 경제에는 이 고유가 구조가 직접적인 스태그플레이션 리스크로 작용합니다. 미 국채 10년물 금리가 4.4%대로 올라선 것도 부담입니다. 연준의 금리 인하 기대가 유가 충격으로 뒤로 밀리면서 글로벌 자금이 안전자산과 달러 표시 채권으로 이동하고 있기 때문입니다. SOX(필라델피아 반도체 지수) 흐름은 터보퀀트 쇼크로 3% 이상 급락했고, 이것이 국내 반도체 투톱 폭락의 글로벌 연동 배경입니다.

SECTION 10

🏆 코스피 시가총액 상위 주요 종목 주간 동향

📊 시총 상위 주요 종목 주간 등락 (확인 가능 종목 기준)

삼성전자

약세

SK하이닉스

-6%↓

삼천당제약

+강세

현대차

소폭▼

알태오젠

+강세

두산에너빌리티

약세

종목명	금주 종가	주간 등락	업종	특이사항
삼성전자	179,700원	▼ 주간 약세	반도체	터보퀀트·외국인 매도 집중. 노무라 32만 목표 유지.
SK하이닉스	922,000원	▼ 주간 -6%↓	반도체	3/26 단일일 -6.23% 충격. 노무라 193만 목표.
삼천당제약	1,111,000원	▲ 주간 강세	코스닥 바이오	경구용 GLP-1 파이프라인 모멘텀. 코스닥 시총 1위.
현대차	495,000원	▼ 소폭	자동차	고환율·4/2 관세 불안. 주후반 반도체 대비 상대 강세.
알태오젠	381,000원	▲ 주간 강세	코스닥 바이오	바이오 대장주. 반도체 약세 대체 수급 유입.
두산에너빌리티	98,100원	▼ 약세	원전·에너지	이란 전쟁 격화 시 에너지 테마 수혜. 협상 기대 시 차익실현.
SK오션플랜트	28,700원	▲ +14.57%	해양플랜트	중동 에너지 인프라 재건 기대. 3/26 강세.
삼성SDI	405,500원	▲ +2.27%	2차전지	배터리·전고체 중장기 모멘텀. 반도체 약세 속 상대 강세.

이번 주 빅캡 지수 기여도 분석에서 가장 중요한 것은 삼성전자·SK하이닉스 두 종목이 코스피 하락의 절반 이상을 설명한다는 점입니다. 코스피 시총의 약 43%를 차지하는 두 종목이 주간 기준 5~6% 하락하면 지수는 구조적으로 2~3%포인트 하락 압력을 받습니다. 반면 삼천당제약·알태오젠 등 코스닥 바이오 대형주가 반도체 약세장에서 상승을 유지한 것은 섹터 분산의 중요성을 재확인시켜줬습니다. 다음 주 반도체 투톱의 반등 여부가 지수 방향의 절반을 결정할 것입니다.

SECTION 11

🗓️ 다음 주 주목 이벤트 및 전략 포인트

🇰🇷 국내 경제지표 캘린더 (3/30~4/4)

날짜	지표명	예상치	이전값	중요도
3/31 (화)	한국 3월 소비자심리지수	-	107.0	★★★
4/1 (수)	한국 3월 수출입 동향 (관세청)	-	-	★★★★
4/3 (목)	한국 외환보유액 발표	-	-	★★

🌍 해외 주요 이벤트 캘린더 (3/30~4/6)

날짜	국가	이벤트	예상치	중요도
4/2 (목)	🇺🇸 미국	'해방의 날' 상호관세 시행	다양한 품목	★★★★★
4/3 (목)	🇺🇸 미국	3월 ADP 민간고용	-	★★★
4/3 (목)	🇺🇸 미국	미국 3월 ISM 서비스PMI	-	★★★
4/4 (토)	🇺🇸 미국	3월 비농업고용(NFP)	-	★★★★
4/6 (월)	🌍 이란·미국	이란 공격 유예 시한 종료	협상 타결 또는 결렬	★★★★★

01

외국인 수급 전환 변수

원달러 환율 1,490원 하향 + 이란 협상 타결 시 외국인 복귀 신호. 삼성전자·하이닉스 매도 중단이 전제 조건.

02

원/달러 환율 변수

WTI 90달러 이하 안착 → 환율 1,490 이하 가능. 이란 협상 결렬 + 관세 충격 → 1,520원 돌파 위험.

03

4월 이중 이벤트 변수

4/2 관세 + 4/6 이란 시한. 두 이벤트 모두 악화 시 이중 충격. 하나라도 해소 시 반등 촉매 역할.

📊 코스피·코스닥 주요 지지·저항 레벨

코스피 1차 저항

5,642

3/25 주간 고점

코스피 1차 지지

5,405

3/23 검은 월요일 종가

코스피 2차 지지

5,220

3/27 장중 저점

코스닥 1차 저항

1,165

주간 고점 부근

코스닥 1차 지지

1,096

3/23 종가 저점

원달러 경계선

1,510원

이 위면 외국인 이탈 가속

🟢

Bullish — 반등 시나리오

4/2 관세 예상 수준 이내 + 4/6 이란 협상 타결 → 외국인 복귀, 원화 강세, 유가 80달러대 안착. 코스피 5,600+ 재도전. 반도체 V자 반등 가능.

🟡

Neutral — 레인지 유지

관세 예상 수준 + 이란 협상 재연장 → 5,300~5,600 박스권 유지. 외국인 관망, 개인 저가 매수 지속. 변동성 확대는 불가피.

🔴

Bearish — 추가 하락 시나리오

관세 충격 + 이란 협상 결렬 이중 충격 → 유가 재급등, 환율 1,520원 돌파, 외국인 추가 이탈. 코스피 5,200 재테스트.

SECTION 12

✍️ 주간 총평

"이번 주 한국 증시를 지배한 테마는 하나다. '트럼프의 입 하나에 지수가 3% 흔들리는 시장에서, 어떻게 살아남을 것인가.'"

2026년 3월 4주차 코스피를 가장 잘 압축한 문장입니다. 이번 주 코스피는 5거래일 동안 -6.49%, +2.74%, +1.59%, -3.22%, -0.40%를 기록했습니다. 주간 순 낙폭은 -5.92%였지만 그 이면에 하루 최대 11% 이상의 진폭이 있었습니다.

이번 주 한국 증시를 관통한 핵심 테마는 세 가지 공포의 교차였습니다. 첫째는 중동 지정학 공포입니다. 미·이란 전쟁이 개전 한 달을 맞으며 트럼프의 오락가락 발언이 하루 단위로 시장 방향을 결정했습니다. 48시간 최후통첩 → 5일 유예 → 1개월 휴전 기대 → 10일 추가 유예로 이어지는 TACO 패턴이 세 번 연속 작동했고, 시장은 이를 학습하며 저점마다 매수로 대응했습니다. 둘째는 반도체 수요 둔화 공포입니다. 구글 터보퀀트 발표 하나로 코스피 시총의 35%가 단일일에 5% 이상 하락하는 장면은, 반도체 집중도가 너무 높은 코스피의 구조적 취약점을 드러냈습니다. 셋째는 환율·금리 이중 압박입니다. WTI가 90~105달러 구간을 오가는 동안 원달러는 17년 만의 최고 수준에서 고착화됐고, 미 국채 금리는 4.4%대를 돌파했습니다.

수급 구조는 외국인 역대급 매도 vs 개인 역대급 흡수로 정리됩니다. 3월 한 달 외국인이 코스피에서 30조 원을 팔아치우는 동안 개인은 31조 원을 받아냈습니다. 단기적으로는 개인의 흡수력이 지수 붕괴를 막았지만, 빚투·레버리지 투자자들의 리스크가 동시에 쌓이고 있다는 것이 금감원이 경고를 발동한 이유입니다. 다음 주는 4월 2일 해방의 날 관세와 4월 6일 이란 유예 시한이 동시에 도달하는 이중 이벤트 주간입니다. 이 두 변수가 어떻게 전개되느냐가 4월 전체 시장 방향의 절반을 결정할 것입니다.

📊 JIM SIMONS · RENAISSANCE TECHNOLOGIES

"시장의 노이즈와 시그널을 구분할 수 없다면, 아예 포지션을 갖지 말아야 한다. 불확실성 자체가 리스크가 아니라, 불확실성을 모르는 상태가 진짜 리스크다."

이번 주처럼 트럼프 발언 하나에 지수가 6% 흔들리는 장에서 짐 시몬스라면 어떻게 했을까요. 르네상스는 인간의 감정이 아닌 패턴과 통계를 기반으로 포지션을 잡습니다. TACO 패턴이 세 번 연속 반복됐다면, 네 번째도 같은 패턴이 나올 확률이 높습니다. 트럼프의 '최후통첩 → 유예'라는 반복 구조 자체가 하나의 데이터입니다. 다음 주 4/6 이란 시한에서도 같은 패턴이 나온다면, 그 저점을 기회로 볼 수 있습니다. 단, 새로운 변수(4/2 관세)가 동시에 작동한다는 것을 잊지 마세요.

SECTION 13

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